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百事2方正富邦权益主管基金规模不振 去年亏损额扩大211139%

导读: (百事2主管:211139)方正富邦基金2019年净利润为-3018.12万元,亏损幅度同比扩大76.13%,成立近9年已累计亏损1.99亿元

方正富邦基金2019年净利润为-3018.12万元,亏损幅度同比扩大76.13%,成立近9年已累计亏损1.99亿元

日前方正证券(7.160-0.03-0.42%)(601901.SH)发布的2019年年报显示,旗下子公司方正富邦(含方正富邦创融)实现营业收入8858.60万元,净利润为-3018.12万元,同比分别下滑14.68%、76.13%。值得一提的是,方正富邦成立近9年已累计亏损1.99亿元。  

  尽管2019年A股市场呈结构性牛市,不过从已披露的公募基金公司年报来看,部分中小型基金公司的经营并未得到改善。其中,方正富邦基金管理有限公司(下称方正富邦金)亏损还在进一步增加。

  

  公募基金公司的收入主要依靠管理费,不过在新基金发行方面,中小型基金公司在销售渠道、品牌效应等环节优势不足。

  根据Wind数据,《投资时报》研究员对最近一年(2019年4月13日至2020年4月13日)新基金发行份额和数量进行详细梳理。期间共有1690只新基金(各类份额分开计算,下同)纳入统计,涉及127家基金公司。其中,方正富邦发行份额为40.15亿份,排名行业中游。

  

  “弹药”储备相对充足

  在强者恒强的公募竞争格局下,方正富邦等中小型基金公司的发展举步维艰,亏损连年扩大的背后是管理规模、新基金发行、产品设计、业绩等方面的不足。

  Wind数据显示,截至2020年一季度末,方正富邦总规模为241.6亿元,看似较去年同期增长29.42亿元,不过增长主要来自货币型基金。剔除货币基金后规模只有43.43亿元,股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别有11.21亿元、8.1亿元、24.12亿元。

  尽管权益类基金规模尚不足20亿元,不过这已是方正富邦着力发行该类产品的结果。从新成立基金来看,Wind数据显示,截至4月13日,方正富邦最近一年新成立18只基金,方正富邦添鑫A/C、方正富邦天恒A/C、方正富邦消费红利等16只为权益类基金,仅有方正富邦添利A/C为债券型基金。

  此外,上述18只基金发行份额合计为40.15亿份,方正富邦添利A/C合并发行份额为20亿份。令人唏嘘的是,同为科创板基金命运却并不相同。今年1月份,方正富邦旗下科创板基金——方正富邦科技创新A/C合并发行份额仅为2.31亿元。

  其实,新基金发行未必都能顺利,发行失败亦屡见不鲜。方正富邦发布公告显示,截至2020年3月18日基金募集期限届满,方正富邦尊利六个月定开债未能满足基金合同规定的基金备案的条件,故该基金合同不能生效。

  从产品储备来看,Wind数据显示,截至5月11日,该公司有正在发行、已审批待发行的基金3只,分别为方正富邦恒利A、策略精选混合型、中证500指数增强型。其中,方正富邦恒利A募集期从今年5月6日至6月5日,最终成立结果尚待观察。

  此外,方正富邦待审批的基金仍以权益类基金为主。数据显示,证监会已接受该公司递交的多策略灵活配置混合型、中证沪港深人工智能50交易型开放式指数基金、ESG主题投资混合型、中证500指数基金增强型四只基金资料。

  从最近一年新成立、已审批待发行、待审批的基金类型来看,方正富邦将权益类基金作为重点,不过新成立基金的募集份额多是在2亿元附近。

  基金经理偏年轻化

  基金产品的发行状况与公司自身的投研实力密切相关。

  《投资时报》研究员统计发现,方正富邦旗下有8位基金经理,其中闻晨雨、符健、吴昊、方伟宁、张超梁五位基金经理或多或少管理着权益类基金,方伟宁累计任职时间最长为2.3年,而闻晨雨、张超梁任职时间尚不足1年,分别是0.52年、0.41年。

  这支偏年轻化的权益基金经理团队,目前所管理的基金业绩又如何呢?

  Wind数据显示,截至5月8日,今年以来方正富邦旗下共有4只基金净值增长率告负。方正富邦天恒A/C、方正富邦恒生沪深港通大湾区年内收益率分别为-2.8%、-2.91%、-4.96%,均由基金经理吴昊单独管理,方正富邦沪深300ETF收益率为-0.38%,由吴昊与张超梁共同管理。

  除了上述4只基金外,基金经理吴昊还单独及参与管理着15只基金,产品类型涉及被动指数型基金、主动权益类基金,其中方正富邦红利精选A是吴昊管理的首只主动权益类基金,截至5月8日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为0.92%、12.56%、-9.2%、10.96%,同类排名分别为841/994、735/835、600/620、455/526。

  另外,该公司旗下成立以来收益率飘绿的基金有6只,其中方正富邦天璇灵活配置A/C、方正富邦科技创新A/C成立以来的净值增长率均跌逾5%,分别为5.01%、5.26%、5.78%、5.69%,且这4只基金均成立于今年1月份。

成立9年累计亏损2亿

  随着上市公司年报披露完毕,部分基金公司去年经营状况浮出水面。

  方正证券2019年年报显示,旗下子公司方正富邦(含方正富邦创融)实现营业收入8858.60万元,同比降低14.68%;净利润为-3018.12万元,亏损幅度同比扩大76.13%。去年是成立近9年的方正富邦第7个亏损年度,据统计,成立以来该公司已累计亏损1.99亿元。

  回溯历史,方正富邦成立于2011年7月8日,当年净利润亏损超3000万元,此后两年亏损进一步扩大,2014年净利润亏损缩窄至289.03万元。随后2015年、2016年该公司均实现盈利,分别是1236.26万元、504.59万元,不过自2017年开始,又呈现连续亏损态势,2017年、2018年净利润分别为-4745.34万元、-1713.55万元。

  此外,随着基金2020年一季报的披露,方正富邦旗下基金也暴露出亏损的问题。《投资时报》研究员统计发现,截至一季度末,该公司旗下41只基金,净利润合计亏损2102.79万元。其中,23只权益类基金成为“拖油瓶”,累计亏损1.73亿元。

  方正富邦基金净利润变化 (单位:万元)


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